Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049117	114 329 732,89	114 329 732,89	105 308 537,42	0,049363	0,049117
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	154,174000	968 537 530,00	7 096 073,00	7 096 073,00	154,328174	154,174000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041942	76 857 917,00	76 857 312,00	76 857 312,00	0,041942	0,041942
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	173,980000	33 972 376,21	3 171 695,54	3 171 695,54	174,849900	173,980000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,770000	218 405 224,44	2 103 965,92	93 302,72	127,403850	126,770000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,900000	276 944 252,97	112 654,80	112 654,80	154,669500	153,900000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,043000	67 843 865,94	67 843 764,81	67 843 764,81	0,043000	0,043000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040524	182 481 043,10	182 481 043,10	155 969 667,20	0,040524	0,040524
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 416,580000	598 186 810,00	10 458 326,26	24 081,86	1 423,662900	1 416,580000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,440000	1 151 581 617,98	612 509,95	612 509,95	8,819800	8,440000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,540000	35 674 370,27	203 855,36	203 855,36	7,879300	7,540000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,730000	316 638 311,32	23 283 290,61	202 387,81	127,363650	126,730000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 464,390000	612 429 864,22	9 030 884,26	9 030 884,26	160 613,677800	157 464,390000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,080617	98 025 398,54	98 025 398,54	98 025 398,54	1,080617	1,080617
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,890000	440 282 609,40	0,00	0,00	61,890000	61,890000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,040000	42 635 816,44	0,00	0,00	103,040000	103,040000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,206000	26 435 263,65	0,00	0,00	5,206000	5,206000
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,022505	14 650 181,78	14 650 181,78	14 650 181,78	1,022505	1,022505
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR