Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.10.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048572 135 038 676,71 135 038 676,71 131 582 063,06 0,048815 0,048572
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 150,734000 864 441 505,00 8 347 180,00 8 347 180,00 150,884734 150,734000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041308 88 615 621,00 88 615 621,00 88 615 621,00 0,041308 0,041308
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 167,920000 32 071 517,98 1 950 047,92 1 950 047,92 168,759600 167,920000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,090000 223 311 032,48 99 201,35 99 201,35 126,720450 126,090000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,580000 249 280 411,72 5 092 698,80 89 898,80 152,337900 151,580000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042147 55 584 882,60 55 583 927,36 55 583 927,36 0,042147 0,042147
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039857 190 121 653,50 190 121 653,50 160 883 925,40 0,039857 0,039857
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 387,260000 348 421 602,96 12 487,32 12 487,32 1 394,196300 1 387,260000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,160000 770 976 391,73 576 035,29 576 035,29 8,527200 8,160000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,020000 12 340 494,88 1 244 784,67 1 244 784,67 7,335900 7,020000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,970000 302 091 798,96 21 274 324,44 159 724,44 125,594850 124,970000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 153 420,510000 593 703 916,53 7 311 886,60 7 311 886,60 156 488,920200 153 420,510000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,062458 72 428 608,05 72 428 608,05 72 428 608,05 1,062458 1,062458
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,840000 384 703 222,50 0,00 0,00 61,840000 61,840000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,190000 42 232 803,41 0,00 0,00 104,190000 104,190000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,104100 11 347 721,33 0,00 0,00 5,104100 5,104100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR