Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048177	163 495 015,23	163 495 015,23	130 048 009,17	0,048418	0,048177
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	148,905000	770 291 411,00	8 087 448,00	8 087 448,00	149,053905	148,905000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040971	78 290 616,00	78 290 060,00	78 290 060,00	0,040971	0,040971
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	164,950000	26 029 527,50	1 940 675,44	1 734 862,69	165,774750	164,950000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	124,710000	222 645 358,53	8 445 044,06	96 151,41	125,333550	124,710000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	149,960000	225 015 876,23	7 581 827,64	53 835,64	150,709800	149,960000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041804	52 497 041,91	52 496 094,32	52 496 094,32	0,041804	0,041804
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039483	186 065 372,26	186 065 372,26	159 181 784,61	0,039483	0,039483
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 373,960000	376 227 033,23	10 135 925,12	13 739,60	1 380,829800	1 373,960000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,000000	531 241 649,77	578 337,29	578 337,29	8,360000	8,000000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,050000	19 099 644,81	1 255 812,99	1 255 812,99	7,367250	7,050000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	123,720000	416 750 822,81	27 560 796,46	47 137,32	124,338600	123,720000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	152 314,910000	566 238 613,72	6 205 720,60	6 205 720,60	155 361,208200	152 314,910000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,055122	59 576 737,07	59 576 737,07	59 576 737,07	1,055122	1,055122
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,240000	346 691 010,60	0,00	0,00	61,240000	61,240000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	102,020000	36 661 672,34	0,00	0,00	102,020000	102,020000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,064900	5 426 124,00	0,00	0,00	5,064900	5,064900
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR