Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049102	123 147 162,12	123 147 162,12	112 129 006,72	0,049348	0,049102
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,660000	994 102 351,00	7 165 083,00	7 165 083,00	153,813660	153,660000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041798	78 576 440,00	77 978 240,00	77 978 240,00	0,041798	0,041798
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	172,390000	34 164 133,38	2 953 035,65	2 953 035,65	173,251950	172,390000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,590000	220 660 987,66	2 232 967,72	100 540,92	128,227950	127,590000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,660000	255 007 135,60	111 403,50	111 403,50	154,428300	153,660000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042744	65 448 339,88	65 447 370,34	65 447 370,34	0,042744	0,042744
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040369	185 995 521,30	185 995 521,30	159 486 142,90	0,040369	0,040369
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 408,510000	574 088 643,70	13 893 399,46	22 536,16	1 415,552550	1 408,510000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,390000	1 099 571 640,00	596 010,16	596 010,16	8,767550	8,390000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,340000	29 949 040,11	195 657,95	195 657,95	7,670300	7,340000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,590000	320 488 345,70	23 766 117,15	200 645,15	127,222950	126,590000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	156 885,780000	606 452 791,61	8 551 143,96	8 551 143,96	160 023,495600	156 885,780000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,074955	93 765 494,07	93 765 494,07	93 765 494,07	1,074955	1,074955
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,870000	446 447 656,90	0,00	0,00	61,870000	61,870000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,380000	44 103 282,08	0,00	0,00	103,380000	103,380000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,173900	18 372 966,69	0,00	0,00	5,173900	5,173900
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,011899	12 852 501,33	12 852 501,33	12 852 501,33	1,011899	1,011899
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR