Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048092	181 476 944,32	181 476 944,32	130 092 067,48	0,048332	0,048092
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	148,761000	768 175 840,00	8 283 020,00	8 283 020,00	148,909761	148,761000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040908	78 740 644,00	78 740 644,00	78 740 644,00	0,040908	0,040908
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	164,470000	28 063 445,58	3 815 323,15	1 698 160,90	165,292350	164,470000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	124,470000	222 637 813,09	9 032 932,46	100 198,35	125,092350	124,470000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	149,660000	226 849 174,08	8 164 401,98	51 333,38	150,408300	149,660000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041756	52 053 335,50	52 052 388,82	52 052 388,82	0,041756	0,041756
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039397	184 412 855,29	184 412 855,29	155 487 291,20	0,039397	0,039397
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 371,690000	400 903 937,75	20 229 503,70	13 716,90	1 378,548450	1 371,690000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,980000	501 443 216,85	581 351,94	581 351,94	8,339100	7,980000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,080000	20 892 946,27	1 260 243,98	1 260 243,98	7,398600	7,080000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	123,490000	410 655 679,00	26 282 673,42	40 875,19	124,107450	123,490000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	152 131,310000	563 313 201,62	6 109 914,85	6 109 914,85	155 173,936200	152 131,310000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,053568	56 636 616,06	56 636 616,06	56 636 616,06	1,053568	1,053568
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,120000	348 790 972,80	0,00	0,00	61,120000	61,120000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	101,870000	36 392 081,70	0,00	0,00	101,870000	101,870000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,058900	7 847 885,77	0,00	0,00	5,058900	5,058900
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR