Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048820	128 840 570,38	128 840 570,38	119 181 272,10	0,049064	0,048820
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,404000	1 052 495 509,00	8 032 692,00	8 032 692,00	152,556404	152,404000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041583	84 141 756,00	84 141 756,00	84 141 756,00	0,041583	0,041583
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,770000	31 640 121,85	2 691 923,36	2 691 923,36	171,623850	170,770000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,440000	221 013 716,80	3 615 446,20	99 001,20	127,072200	126,440000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,470000	254 409 137,90	101 425,80	101 425,80	153,232350	152,470000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042538	62 599 329,82	62 598 365,12	62 598 365,12	0,042538	0,042538
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040128	186 058 904,50	186 058 904,50	160 046 020,70	0,040128	0,040128
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 399,610000	517 974 666,00	21 003 746,58	12 596,58	1 406,608050	1 399,610000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,300000	938 971 307,18	576 375,40	576 375,40	8,673500	8,300000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,080000	13 651 385,68	199 539,36	199 539,36	7,398600	7,080000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,660000	322 029 835,10	24 872 727,30	179 122,50	126,288300	125,660000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 443,950000	602 771 519,86	8 126 393,45	8 126 393,45	158 552,829000	155 443,950000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,069530	89 999 486,06	89 999 486,06	89 999 486,06	1,069530	1,069530
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,460000	451 518 072,60	0,00	0,00	61,460000	61,460000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,200000	45 167 203,90	0,00	0,00	103,200000	103,200000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,149700	16 435 299,01	0,00	0,00	5,149700	5,149700
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,002354	1 254 292,16	1 254 292,16	1 254 292,16	1,002354	1,002354
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR