Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048924	125 504 790,89	125 504 790,89	115 324 782,77	0,049169	0,048924
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,676000	993 150 111,00	7 171 385,00	7 171 385,00	152,828676	152,676000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041694	81 354 080,00	81 352 561,00	81 352 561,00	0,041694	0,041694
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	171,540000	34 671 251,39	2 739 291,50	2 739 291,50	172,397700	171,540000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,770000	222 200 805,65	2 213 239,56	94 823,96	127,403850	126,770000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,960000	255 501 954,58	101 718,40	101 718,40	153,724800	152,960000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042639	64 427 694,43	64 426 727,27	64 426 727,27	0,042639	0,042639
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040240	185 376 126,80	185 376 126,80	159 290 639,30	0,040240	0,040240
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 403,630000	674 807 471,54	19 983 258,88	22 458,08	1 410,648150	1 403,630000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,340000	984 236 585,78	584 947,14	584 947,14	8,715300	8,340000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,190000	13 453 486,01	193 281,13	193 281,13	7,513550	7,190000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,030000	318 117 154,73	23 637 966,81	179 844,81	126,660150	126,030000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 891,040000	604 506 499,09	8 332 083,18	8 332 083,18	159 008,860800	155 891,040000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,071989	91 786 678,87	91 786 678,87	91 786 678,87	1,071989	1,071989
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,590000	446 903 149,60	0,00	0,00	61,590000	61,590000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	102,970000	44 344 408,65	0,00	0,00	102,970000	102,970000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,161900	17 618 036,92	0,00	0,00	5,161900	5,161900
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,007162	5 620 002,37	5 620 002,37	5 620 002,37	1,007162	1,007162
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR