Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.3.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047964 183 810 520,76 183 810 520,76 130 063 291,87 0,048204 0,047964
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 148,198000 727 004 120,00 8 117 282,00 8 117 282,00 148,346198 148,198000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,040775 79 326 287,00 79 326 287,00 79 326 287,00 0,040775 0,040775
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 163,980000 27 235 018,31 3 892 513,55 1 687 741,55 164,799900 163,980000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,010000 224 558 605,70 10 673 124,87 75 398,08 124,630050 124,010000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 149,180000 229 033 976,99 8 104 352,68 17 304,88 149,925900 149,180000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041645 50 891 434,51 50 890 490,45 50 890 490,45 0,041645 0,041645
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039277 181 961 347,21 181 961 347,21 151 107 281,83 0,039277 0,039277
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 367,910000 388 009 704,13 30 362 518,52 12 311,19 1 374,749550 1 367,910000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,950000 453 194 902,36 603 573,26 603 573,26 8,307750 7,950000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,350000 23 162 230,08 1 364 244,10 1 364 244,10 7,680750 7,350000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,080000 400 248 504,73 26 160 473,32 9 477,16 123,695400 123,080000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 151 577,540000 561 464 421,94 5 689 765,66 5 689 765,66 154 609,090800 151 577,540000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,050149 50 976 570,28 50 976 570,28 50 976 570,28 1,050149 1,050149
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 60,880000 338 485 211,60 0,00 0,00 60,880000 60,880000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 101,160000 35 923 443,56 0,00 0,00 101,160000 101,160000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,045400 3 119 715,84 0,00 0,00 5,045400 5,045400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF