Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049167	112 217 126,90	112 217 126,90	103 186 748,06	0,049413	0,049167
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	154,410000	956 873 291,00	6 960 611,00	6 960 611,00	154,564410	154,410000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041989	75 718 581,00	75 718 428,00	75 718 428,00	0,041989	0,041989
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	174,380000	39 788 717,70	3 188 006,57	3 188 006,57	175,251900	174,380000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,970000	217 113 408,29	1 000 987,95	78 086,55	127,604850	126,970000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	154,120000	267 082 110,48	112 815,84	112 815,84	154,890600	154,120000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,043057	68 343 873,49	68 343 772,61	68 343 772,61	0,043057	0,043057
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040587	181 614 683,30	181 614 683,30	154 711 686,10	0,040587	0,040587
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 418,460000	614 893 472,54	9 375 097,12	24 113,82	1 425,552300	1 418,460000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,460000	1 123 883 024,92	615 829,88	615 829,88	8,840700	8,460000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,580000	36 300 237,78	203 981,18	203 981,18	7,921100	7,580000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,900000	313 761 783,09	22 874 736,10	202 659,30	127,534500	126,900000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 720,950000	578 673 583,38	9 201 766,81	9 201 766,81	160 875,369000	157 720,950000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,082040	99 227 761,78	99 227 761,78	99 227 761,78	1,082040	1,082040
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,970000	441 160 450,10	0,00	0,00	61,970000	61,970000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,500000	42 991 969,76	0,00	0,00	103,500000	103,500000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,213600	27 540 475,84	0,00	0,00	5,213600	5,213600
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,024482	15 342 588,12	15 342 588,12	15 342 588,12	1,024482	1,024482
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR