Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048667 133 126 004,99 133 126 004,99 131 164 750,20 0,048910 0,048667
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 151,144000 896 757 649,00 8 413 445,00 8 413 445,00 151,295144 151,144000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041375 88 596 242,00 88 595 867,00 88 595 867,00 0,041375 0,041375
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 168,790000 33 361 511,43 2 524 617,77 2 524 617,77 169,633950 168,790000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,170000 232 550 251,61 3 603 360,48 100 178,98 126,800850 126,170000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,920000 248 006 428,75 103 153,68 103 153,68 152,679600 151,920000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042244 55 035 279,67 55 034 322,26 55 034 322,26 0,042244 0,042244
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039940 186 953 778,00 186 953 778,00 159 958 147,40 0,039940 0,039940
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 390,500000 361 595 604,22 4 069 324,10 12 514,50 1 397,452500 1 390,500000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,200000 798 680 444,30 572 658,46 572 658,46 8,569000 8,200000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,040000 13 660 413,75 208 321,66 208 321,66 7,356800 7,040000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,170000 295 889 561,21 25 384 262,84 179 243,44 125,795850 125,170000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 153 932,250000 588 038 755,96 7 576 230,79 7 576 230,79 157 010,895000 153 932,250000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,063907 76 415 207,47 76 415 207,47 76 415 207,47 1,063907 1,063907
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,940000 394 983 269,80 0,00 0,00 61,940000 61,940000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,470000 42 300 663,87 0,00 0,00 104,470000 104,470000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,115000 11 638 841,85 0,00 0,00 5,115000 5,115000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF