Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047782 177 784 116,63 177 784 116,63 128 866 931,94 0,048021 0,047782
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 147,386000 696 578 189,00 7 908 079,00 7 908 079,00 147,533386 147,386000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,040593 78 265 834,00 78 265 834,00 78 265 834,00 0,040593 0,040593
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 162,890000 25 592 931,73 3 801 804,46 1 534 663,71 163,704450 162,890000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 123,450000 218 829 837,30 10 617 154,80 67 774,05 124,067250 123,450000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 148,500000 223 338 702,16 8 065 926,00 15 741,00 149,242500 148,500000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041488 48 292 354,45 48 291 414,07 48 291 414,07 0,041488 0,041488
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039103 177 586 364,26 177 586 364,26 147 730 320,13 0,039103 0,039103
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 361,860000 371 649 518,30 30 219 285,91 6 809,30 1 368,669300 1 361,860000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,900000 332 822 697,91 623 091,93 623 091,93 8,255500 7,900000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,600000 22 771 795,30 1 417 883,44 1 417 883,44 7,942000 7,600000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 122,390000 448 592 641,89 23 039 375,18 6 853,84 123,001950 122,390000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 150 683,470000 534 052 661,50 4 659 852,61 4 659 852,61 153 697,139400 150 683,470000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,045817 42 992 977,68 42 992 977,68 42 992 977,68 1,045817 1,045817
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,180000 323 205 969,60 0,00 0,00 61,180000 61,180000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 100,200000 35 815 383,41 0,00 0,00 100,200000 100,200000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,025600 2 996 123,52 0,00 0,00 5,025600 5,025600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF