Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,046465	146 534 675,63	146 534 675,63	96 510 727,47	0,046697	0,046465
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	142,663000	691 188 102,00	8 250 476,00	8 250 476,00	142,805663	142,663000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,039609	67 628 279,00	67 628 036,00	67 628 036,00	0,039609	0,039609
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	156,470000	26 381 479,24	5 252 663,34	1 009 533,84	157,252350	156,470000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	120,020000	242 427 734,01	7 697 962,78	21 603,60	120,620100	120,020000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	143,830000	206 224 228,23	7 805 941,76	8 917,46	144,549150	143,830000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,040633	38 699 542,11	38 698 618,91	38 698 618,91	0,040633	0,040633
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,037943	162 553 802,01	162 553 802,01	117 665 310,40	0,037943	0,037943
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 324,570000	357 443 538,46	7 772 576,76	6 622,85	1 331,192850	1 324,570000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,570000	221 395 692,52	593 506,31	593 506,31	7,910650	7,570000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,090000	9 570 880,85	1 143 672,20	1 143 672,20	7,409050	7,090000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	118,710000	389 964 117,37	3 442,59	3 442,59	119,303550	118,710000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	144 972,000000	485 488 019,79	2 316 477,49	2 316 477,49	147 871,440000	144 972,000000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,019326	14 996 354,81	14 996 354,81	14 996 354,81	1,019326	1,019326
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010094	8 448 628,64	8 448 628,64	8 448 628,64	0,010094	0,010094
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR