Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049035	119 492 541,10	119 492 541,10	110 486 406,37	0,049280	0,049035
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,499000	985 352 707,00	7 129 368,00	7 129 368,00	153,652499	153,499000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041801	78 265 280,00	78 265 280,00	78 265 280,00	0,041801	0,041801
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	172,700000	33 736 112,89	2 999 134,49	2 999 134,49	173,563500	172,700000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,010000	223 959 035,04	2 222 975,28	100 083,88	127,645050	127,010000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,580000	255 955 928,71	107 659,58	107 659,58	154,347900	153,580000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042797	66 512 872,95	66 511 902,38	66 511 902,38	0,042797	0,042797
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040381	184 946 255,90	184 946 255,90	158 428 997,30	0,040381	0,040381
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 409,830000	592 749 996,67	10 605 646,58	22 557,28	1 416,879150	1 409,830000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,390000	1 088 281 942,00	599 729,66	599 729,66	8,767550	8,390000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,370000	30 294 743,15	197 667,04	197 667,04	7,701650	7,370000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,460000	313 553 708,54	23 442 328,72	198 795,12	127,092300	126,460000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	156 712,940000	605 509 512,69	8 574 926,13	8 574 926,13	159 847,198800	156 712,940000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,075800	94 197 062,35	94 197 062,35	94 197 062,35	1,075800	1,075800
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,770000	444 017 151,30	0,00	0,00	61,770000	61,770000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,180000	43 641 452,57	0,00	0,00	103,180000	103,180000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,180600	29 449 177,57	0,00	0,00	5,180600	5,180600
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,014299	15 134 289,82	15 134 289,82	15 134 289,82	1,014299	1,014299
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR