Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048831	128 846 627,25	128 846 627,25	127 099 201,22	0,049075	0,048831
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,222000	950 942 578,00	8 419 449,00	8 419 449,00	152,374222	152,222000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041519	87 876 802,00	87 876 399,00	87 876 399,00	0,041519	0,041519
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	169,980000	31 983 620,37	2 555 683,34	2 555 683,34	170,829900	169,980000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,810000	225 871 630,80	3 627 507,35	105 886,35	127,444050	126,810000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,560000	255 928 987,62	101 452,40	101 452,40	153,322800	152,560000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042391	58 762 589,03	58 761 628,23	58 761 628,23	0,042391	0,042391
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040103	186 636 824,30	186 636 824,30	160 640 146,70	0,040103	0,040103
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 395,960000	353 904 902,10	4 086 149,24	12 563,64	1 402,939800	1 395,960000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,260000	786 472 072,80	569 561,00	569 561,00	8,631700	8,260000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,990000	12 872 280,08	205 215,52	205 215,52	7,304550	6,990000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,710000	325 200 532,05	27 004 805,75	179 136,75	126,338550	125,710000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 029,170000	600 282 854,18	0,00	0,00	158 129,753400	155 029,170000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,067406	84 563 726,32	84 563 726,32	84 563 726,32	1,067406	1,067406
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,170000	421 777 877,70	0,00	0,00	62,170000	62,170000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,080000	44 471 852,01	0,00	0,00	103,080000	103,080000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,132400	16 166 845,21	0,00	0,00	5,132400	5,132400
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR