Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,047487	174 041 300,91	174 041 300,91	124 828 738,25	0,047724	0,047487
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	146,450000	693 084 413,00	7 831 818,00	7 831 818,00	146,596450	146,450000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040399	71 532 969,00	71 532 969,00	71 532 969,00	0,040399	0,040399
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	161,380000	23 451 642,51	3 602 502,45	1 386 870,95	162,186900	161,380000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	122,790000	226 554 526,34	10 545 428,87	53 045,28	123,403950	122,790000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	147,410000	202 930 914,33	8 002 151,85	11 055,75	148,147050	147,410000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041266	43 901 324,50	43 900 389,05	43 900 389,05	0,041266	0,041266
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,038848	182 400 601,08	182 400 601,08	139 608 491,57	0,038848	0,038848
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 353,530000	355 035 460,66	30 265 643,94	6 767,65	1 360,297650	1 353,530000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,820000	273 955 346,31	612 140,67	612 140,67	8,171900	7,820000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,420000	19 401 558,19	1 275 517,27	1 275 517,27	7,753900	7,420000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	121,710000	413 054 915,30	8 789 714,92	4 868,40	122,318550	121,710000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	148 922,110000	525 592 578,93	3 932 462,40	3 932 462,40	151 900,552200	148 922,110000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,039836	33 156 501,40	33 156 501,40	33 156 501,40	1,039836	1,039836
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	60,880000	350 829 455,60	0,00	0,00	60,880000	60,880000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	100,260000	34 696 038,99	0,00	0,00	100,260000	100,260000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR