Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049133	118 040 289,25	118 040 289,25	109 016 155,10	0,049379	0,049133
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	154,032000	985 653 977,00	7 137 572,00	7 137 572,00	154,186032	154,032000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041862	77 985 535,00	77 985 535,00	77 985 535,00	0,041862	0,041862
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	173,070000	33 391 442,71	2 982 548,95	2 982 548,95	173,935350	173,070000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,560000	223 277 724,19	2 123 051,92	100 389,72	128,197800	127,560000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,930000	255 431 989,08	107 904,93	107 904,93	154,699650	153,930000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042850	66 966 035,47	66 965 064,17	66 965 064,17	0,042850	0,042850
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040449	184 140 211,50	184 140 211,50	157 578 298,90	0,040449	0,040449
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 412,280000	609 809 202,96	10 622 942,38	22 596,48	1 419,341400	1 412,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,410000	1 088 775 081,75	591 284,62	591 284,62	8,788450	8,410000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,260000	29 987 774,91	195 023,57	195 023,57	7,586700	7,260000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,770000	315 408 873,39	23 502 164,84	199 282,44	127,403850	126,770000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 445,620000	610 369 579,46	8 747 986,85	8 747 986,85	160 594,532400	157 445,620000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,077627	95 998 341,56	95 998 341,56	95 998 341,56	1,077627	1,077627
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,920000	444 495 118,00	0,00	0,00	61,920000	61,920000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,730000	43 930 983,01	0,00	0,00	103,730000	103,730000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,187400	31 215 610,72	0,00	0,00	5,187400	5,187400
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,016654	15 557 511,53	15 557 511,53	15 557 511,53	1,016654	1,016654
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR