Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049067	116 075 314,49	116 075 314,49	107 063 302,40	0,049312	0,049067
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	154,013000	964 938 758,00	7 119 339,00	7 119 339,00	154,167013	154,013000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041882	77 255 643,00	77 255 643,00	77 255 643,00	0,041882	0,041882
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	173,530000	33 153 375,46	3 019 461,49	3 019 461,49	174,397650	173,530000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,870000	221 567 432,91	2 105 331,72	93 376,32	127,504350	126,870000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,830000	275 482 404,41	112 603,56	112 603,56	154,599150	153,830000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042906	67 166 245,70	67 166 144,97	67 166 144,97	0,042906	0,042906
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040483	182 733 297,60	182 733 297,60	156 149 058,00	0,040483	0,040483
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 414,280000	595 957 496,12	10 641 189,68	22 628,48	1 421,351400	1 414,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,420000	1 115 520 265,81	590 710,98	590 710,98	8,798900	8,420000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,240000	34 442 770,09	195 235,74	195 235,74	7,565800	7,240000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,630000	317 284 725,79	23 486 860,11	207 293,31	127,263150	126,630000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 454,830000	613 687 763,03	8 887 417,53	8 887 417,53	160 603,926600	157 454,830000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,078797	96 828 179,34	96 828 179,34	96 828 179,34	1,078797	1,078797
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,820000	442 430 310,90	0,00	0,00	61,820000	61,820000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,240000	42 581 898,03	0,00	0,00	103,240000	103,240000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,196000	24 453 524,69	0,00	0,00	5,196000	5,196000
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,018917	16 673 025,64	16 673 025,64	16 673 025,64	1,018917	1,018917
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR