Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048527 135 952 410,44 135 952 410,44 132 198 463,97 0,048770 0,048527
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 150,485000 839 081 024,00 8 337 166,00 8 337 166,00 150,635485 150,485000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041257 88 265 607,00 88 265 607,00 88 265 607,00 0,041257 0,041257
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 167,570000 32 420 965,40 1 927 823,29 1 927 823,29 168,407850 167,570000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,760000 214 912 600,35 117 711,36 117 711,36 126,388800 125,760000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,370000 239 443 361,21 89 611,04 89 611,04 152,126850 151,370000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042098 54 148 388,50 54 147 433,86 54 147 433,86 0,042098 0,042098
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039800 190 857 275,09 190 857 275,09 161 661 360,19 0,039800 0,039800
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 385,460000 345 260 159,09 12 469,14 12 469,14 1 392,387300 1 385,460000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,140000 756 640 413,38 568 649,00 568 649,00 8,506300 8,140000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,940000 13 125 596,20 1 231 159,94 1 231 159,94 7,252300 6,940000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,760000 298 530 116,50 20 154 243,28 159 443,28 125,383800 124,760000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 153 863,310000 592 944 266,37 7 275 260,06 7 275 260,06 156 940,576200 153 863,310000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,061151 70 518 616,14 70 518 616,14 70 518 616,14 1,061151 1,061151
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,730000 377 472 671,80 0,00 0,00 61,730000 61,730000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,880000 40 641 528,18 0,00 0,00 103,880000 103,880000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,098500 8 529 658,85 0,00 0,00 5,098500 5,098500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF