Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048998	123 750 856,57	123 750 856,57	113 555 450,68	0,049243	0,048998
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,129000	990 930 409,00	7 147 117,00	7 147 117,00	153,282129	153,129000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041726	79 831 355,00	79 831 355,00	79 831 355,00	0,041726	0,041726
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	171,930000	33 490 321,28	2 787 947,95	2 787 947,95	172,789650	171,930000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,090000	222 908 843,56	2 224 205,92	100 146,92	127,725450	127,090000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,260000	254 267 818,43	101 917,90	101 917,90	154,026300	153,260000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042690	64 744 297,65	64 743 329,87	64 743 329,87	0,042690	0,042690
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040304	184 324 592,60	184 324 592,60	158 047 681,50	0,040304	0,040304
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 405,740000	658 251 463,84	13 074 336,24	22 491,84	1 412,768700	1 405,740000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,360000	1 000 289 450,13	587 769,25	587 769,25	8,736200	8,360000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,220000	30 370 646,59	194 955,71	194 955,71	7,544900	7,220000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,260000	321 694 366,00	23 683 634,54	180 425,54	126,891300	126,260000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	156 315,940000	606 150 852,34	8 473 236,33	8 473 236,33	159 442,258800	156 315,940000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,073328	93 014 914,48	93 014 914,48	93 014 914,48	1,073328	1,073328
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,690000	443 211 392,20	0,00	0,00	61,690000	61,690000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,180000	44 238 232,73	0,00	0,00	103,180000	103,180000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,167600	18 247 279,65	0,00	0,00	5,167600	5,167600
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,009585	11 448 387,37	11 448 387,37	11 448 387,37	1,009585	1,009585
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR