Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048031	181 236 739,10	181 236 739,10	129 917 038,95	0,048271	0,048031
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	148,416000	748 823 501,00	8 246 019,00	8 246 019,00	148,564416	148,416000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040822	78 562 436,00	78 562 436,00	78 562 436,00	0,040822	0,040822
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	164,020000	27 408 331,76	3 704 264,53	1 612 196,53	164,840100	164,020000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	124,220000	222 425 886,95	9 010 640,64	95 897,84	124,841100	124,220000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	149,250000	228 359 315,09	8 108 155,50	17 313,00	149,996250	149,250000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041696	52 094 702,74	52 093 757,03	52 093 757,03	0,041696	0,041696
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039343	181 657 071,79	181 657 071,79	152 771 154,89	0,039343	0,039343
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 369,490000	375 304 320,92	20 196 163,36	13 694,90	1 376,337450	1 369,490000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,950000	475 705 993,51	573 660,25	573 660,25	8,307750	7,950000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,990000	20 995 371,98	1 243 670,10	1 243 670,10	7,304550	6,990000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	123,250000	406 371 162,95	26 197 421,31	9 613,50	123,866250	123,250000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	151 867,380000	566 278 376,28	5 856 003,28	5 856 003,28	154 904,727600	151 867,380000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,052531	54 122 291,07	54 122 291,07	54 122 291,07	1,052531	1,052531
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,040000	337 140 517,30	0,00	0,00	61,040000	61,040000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	101,780000	36 034 183,66	0,00	0,00	101,780000	101,780000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,052700	4 705 624,81	0,00	0,00	5,052700	5,052700
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR