Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048572	135 038 676,71	135 038 676,71	131 582 063,06	0,048815	0,048572
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	150,734000	864 441 505,00	8 347 180,00	8 347 180,00	150,884734	150,734000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041308	88 615 621,00	88 615 621,00	88 615 621,00	0,041308	0,041308
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	167,920000	32 071 517,98	1 950 047,92	1 950 047,92	168,759600	167,920000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,090000	223 311 032,48	99 201,35	99 201,35	126,720450	126,090000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,580000	249 280 411,72	5 092 698,80	89 898,80	152,337900	151,580000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042147	55 584 882,60	55 583 927,36	55 583 927,36	0,042147	0,042147
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039857	190 121 653,50	190 121 653,50	160 883 925,40	0,039857	0,039857
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 387,260000	348 421 602,96	12 487,32	12 487,32	1 394,196300	1 387,260000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,160000	770 976 391,73	576 035,29	576 035,29	8,527200	8,160000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,020000	12 340 494,88	1 244 784,67	1 244 784,67	7,335900	7,020000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	124,970000	302 091 798,96	21 274 324,44	159 724,44	125,594850	124,970000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 420,510000	593 703 916,53	7 311 886,60	7 311 886,60	156 488,920200	153 420,510000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,062458	72 428 608,05	72 428 608,05	72 428 608,05	1,062458	1,062458
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,840000	384 703 222,50	0,00	0,00	61,840000	61,840000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	104,190000	42 232 803,41	0,00	0,00	104,190000	104,190000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,104100	11 347 721,33	0,00	0,00	5,104100	5,104100
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR