Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,047073	167 503 247,29	167 503 247,29	116 424 322,37	0,047308	0,047073
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	145,162000	709 828 938,00	8 840 900,00	8 840 900,00	145,307162	145,162000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040064	69 913 272,00	69 913 272,00	69 913 272,00	0,040064	0,040064
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	159,470000	24 828 575,81	3 234 416,12	1 150 712,87	160,267350	159,470000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	121,600000	233 935 526,71	10 435 918,90	46 208,00	122,208000	121,600000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	145,910000	201 524 827,24	7 918 973,43	9 192,33	146,639550	145,910000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041020	41 402 994,29	41 402 066,03	41 402 066,03	0,041020	0,041020
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,038491	174 070 976,26	174 070 976,26	124 188 990,37	0,038491	0,038491
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 341,250000	346 483 563,63	41 430 062,28	6 706,25	1 347,956250	1 341,250000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,720000	250 362 421,08	579 859,94	579 859,94	8,067400	7,720000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,910000	24 332 440,22	1 188 564,02	1 188 564,02	7,220950	6,910000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	120,510000	397 950 524,76	8 699 684,63	3 253,77	121,112550	120,510000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	147 939,870000	510 799 813,62	3 110 703,10	3 110 703,10	150 898,667400	147 939,870000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,032388	25 609 688,40	25 609 688,40	25 609 688,40	1,032388	1,032388
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010186	1 163 426,04	1 163 426,04	1 163 426,04	0,010186	0,010186
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR