Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048867	126 995 285,54	126 995 285,54	117 326 688,05	0,049111	0,048867
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,461000	1 053 531 728,00	8 035 367,00	8 035 367,00	152,613461	152,461000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041599	83 165 222,00	83 165 222,00	83 165 222,00	0,041599	0,041599
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	171,120000	31 385 221,79	2 706 138,10	2 706 138,10	171,975600	171,120000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,420000	219 095 909,74	2 207 139,76	94 562,16	127,052100	126,420000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,640000	253 698 989,21	101 505,60	101 505,60	153,403200	152,640000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042585	63 032 569,71	63 031 603,69	63 031 603,69	0,042585	0,042585
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040174	186 822 514,40	186 822 514,40	160 779 811,20	0,040174	0,040174
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 401,230000	526 175 412,32	19 450 289,68	22 419,68	1 408,236150	1 401,230000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,320000	950 886 088,49	578 208,61	578 208,61	8,694400	8,320000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,090000	13 474 108,88	190 994,90	190 994,90	7,409050	7,090000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,740000	318 656 913,94	23 581 479,50	179 179,50	126,368700	125,740000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 481,150000	604 688 749,78	8 204 318,87	8 204 318,87	158 590,773000	155 481,150000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,070859	90 856 813,12	90 856 813,12	90 856 813,12	1,070859	1,070859
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,470000	445 125 102,30	0,00	0,00	61,470000	61,470000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,060000	43 701 172,29	0,00	0,00	103,060000	103,060000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,155800	17 184 877,43	0,00	0,00	5,155800	5,155800
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,004909	3 518 890,71	3 518 890,71	3 518 890,71	1,004909	1,004909
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR